------2019年04月17-18日 上海
------2019年11月21-22日 上海
预算痛点
预算监控无法实现或形同虚设；
集团预算下达、审批、上报周期长；
预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；
无法及时进行预算分析与挑战；
战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；
预算编制不全面不系统；
参加人员
对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员
课程目标
熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
经营风险评估和控制
成本分析和成本规划
提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据
课程大纲
模块一：全面预算体系
目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；
1. 全面预算管理流程
? 如何依据不同行业建立预算体系
? 不同的预算编制方法与控制方案
? 多维度预算分析和预算调整技巧
? 多种模型的预算模拟
2. 全面预算的内容
? 不同行业的全面预算的类型
? 参与全面预算的对象
? 全面预算的细化度
? 不同数据的预算周期
? 不同预算数据的影响因素
3. 全面预算结构体系
? 基础报表的信息统一性
? 不同行业报表编制的顺序
? 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序
模块二：预算模型搭建
目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。
1. 哪些产品的投入产出比最好
? 种经营决策对生产成本的影响度
? 控件应用的技巧
? 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
? 多方案评估方法
? 快速展示最佳可选方案
2. 寻求最佳方案
? 寻求约束条件下的最佳方案
? 搭建管理模型
? 匹配约束条件下的最佳运输方案
模块三：预算编制
目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集
1. 制作友好表格
? 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
? 利用定义和有效性实现录入数据的统一性
? 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2. 让表格亲民化的小技巧
? 自动序号
? 利用mod函数，错行色条显示
? 利用vlookup函数做格式打印模板
3. 宏应用：自动增行
? 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
? 利用宏录制实现自动增行
4. 选择性保护表格
? 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
? 利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性
模块四：预算控制及执行数据统计
目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
1. 数据转换的方法和技巧
? 通过分列快速提取有效信息
? 利用“&”组合文本
? 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换
? 利用文本函数，快速转换成提取有效信息
2. 查找和清洗重复数据
? 快速查找重复数据
? 快速删除重复数据
3. 数据转换的高效工具——分列
? 不增加行，设置公式
? 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4. 数据的链接与转换
? 利用match和index函数链接二维数据表
? 利用vlookup函数链接数据表
? vlookup函数与数组函数的应用
? 多条件匹配的小巧函数sumifs
? 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5. 快速统计的技巧
? 利用数据透视表统计
? 统计分类方法
? 环比、占比统计
? 筛选和排名
? 分组统计
? 多sheet表汇总统计
6. 高效统计工具——数据透视表
? 利用数据透视表快速统计
? 数据透视表数据、日期分组统计
? 数据透视表计算字段
? 数据透视表切片器的应用
? 重复利用数据透视表的行填充功能
? 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7. 报表的美化
? 套用报表格式
? 多表的打印格式的统一设置
模块五：图形化展示技巧
目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1. 一图抵万言
? 图表应用的五个步骤
? 5种数据的对比关系类型
? 标题和图形匹配原则
? 图表的美化和编辑
2. 数据透视图表结合
? 动态图表——数据透视图
? 图和表的结合——模拟运算表
3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
? 一张图表展示多项关联数据
? 主次坐标、间距差异凸显业务信息
? 表图数据差异化显示的设置
4. 利用Offset函数制作动态图表
? 利用圈地函数offset动态图表数据
? 利用控件调控图表范围
? 不同表之间的数据链接
5. 利用双饼图实现预算执行状况分析
? 利用主次坐标实现双饼图
? 双饼图数据标签的设定
? 双饼图业务应用范围
模块六：数据分析
目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；
1. 产品盈利分析
? 管理分类方法的思路讲解
? 数据透视表的分组统计和样本观察
? 多样化的数据显示方式
2. 销售趋势分析
? 管理方法和分析思路
? 数据切片的方法和多角度观察分析法
? 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
? 数据透视表与数据透视图的互动
? 数据透视图的灵活表达
模块七：预算分析
目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表
1. 快速转换费用预算表
? 多维度费用分析体系的快速构建
? 条件格式图形化异常数据
? 异常数据的深度挖掘
? 透视图动态展示费用项目
2. 预算分析模型
? 数据透视表数据项的应用
? 自动预算控制表
? 预算分析图表构建
授课讲师
许老师
Excel人力资源管理应用实战家
Excel财务管理应用实战家
Excel综合管理应用实战家
微软认证的ERP系统高级顾问
ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家
【背景介绍】
1、 职场经验：
二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；
曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。
曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；
2、学历及教育背景：
上海大学 计算机应用专业 学士；
大连理工大学 软件工程硕士 硕士；
【擅长领域】
1. 整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；
2. Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；
3. 其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。
主办单位
上海复锐企业管理咨询有限公司
收费标准
听课费用：3980元 课程费用含教材、场地费、午餐、茶歇费及税金
联系方式
上课地点：上海
电 话：021-65210156-811
传 真: 021-65210596
